در این مقاله، به بررسی نحوه پیدا کردن شتکوین (Shitcoin) از طریق بخش Geckoterminal سایت CoinGecko پرداخته و سپس فاکتورهای فاندامنتال و تکنیکال را برای تحلیل و انتخاب بهترین توکن‌ها توضیح می‌دهیم. همچنین به نکات امنیتی برای جلوگیری از اسکم شدن اشاره خواهیم کرد.
نحوه استفاده از وبسایت کوینجکو برای پیدا کردن شتکوین
۱. ورود به بخش Geckoterminal
ابتدا باید وارد سایت CoinGecko شوید و سپس به بخش Geckoterminal دسترسی پیدا کنید. این بخش اطلاعات لحظه‌ای در مورد توکن‌ها و شتکوین‌ها را ارائه می‌دهد و ابزار مفیدی برای پیدا کردن شتکوین‌های جدید و با پتانسیل بالا است.
۲. پیدا کردن شتکوین از طریق بخش‌های مختلف Geckoterminal
الف) Top Gainers (بیشترین رشدکنندگان)
این بخش توکن‌هایی را نشان می‌دهد که در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین رشد قیمتی را داشته‌اند. برای پیدا کردن شتکوین‌های با پتانسیل رشد، می‌توانید نگاهی به این بخش بیندازید. رشد قیمتی بالا معمولاً به دلیل فاندامنتال‌های خاص یا تبلیغات و ترندهای اجتماعی است.
ب) Top Losers (بیشترین کاهش‌دهندگان)
در این بخش، توکن‌هایی که بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند مشاهده می‌شوند. بررسی این توکن‌ها می‌تواند نشانگر فرصت‌های خرید باشد، البته باید دلایل کاهش قیمت به دقت بررسی شوند.
ج) توکن‌های ترند
بخش توکن‌های ترند (Trending Tokens) به شما توکن‌هایی را نشان می‌دهد که در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته‌اند. بسیاری از شتکوین‌ها به دلیل تبلیغات و هیجان‌های اجتماعی در این بخش ظاهر می‌شوند.
د) توکن‌هایی با بیشترین حجم ۲۴ ساعته
این بخش شامل توکن‌هایی است که بیشترین حجم معاملاتی را در ۲۴ ساعت گذشته داشته‌اند. معمولاً شتکوین‌هایی که حجم معاملات بالایی دارند، جذابیت بالاتری برای تریدرها دارند. با بررسی حجم معاملات، می‌توان به میزان تقاضا و عرضه یک توکن پی برد.
ه) بررسی شبکه‌های مختلف (شبکه سولانا و…)
در بخش Geckoterminal، شما می‌توانید توکن‌های مختلف را بر اساس شبکه‌های بلاکچین مشاهده کنید. شبکه سولانا یکی از شبکه‌های پرکاربرد برای شتکوین‌هاست. با فیلتر کردن توکن‌ها بر اساس شبکه، می‌توانید توکن‌های مبتنی بر سولانا یا هر شبکه دیگری را شناسایی کنید.
| بیشتر بخوانید: راهنمای جامع شت کوین ها |
۳. بررسی فاندامنتال و امنیتی شتکوین‌ها در Geckoterminal
الف) بررسی حجم معاملات
یکی از فاکتورهای مهم در تحلیل فاندامنتال شتکوین‌ها، بررسی حجم معاملات روزانه است. حجم بالا نشان‌دهنده جذابیت و فعالیت بیشتر تریدرها در آن توکن است. همچنین اگر حجم معاملات به شدت کم باشد، می‌تواند نشان‌دهنده کمبود اعتماد عمومی به توکن باشد.
ب) بررسی تعداد هولدرها
بررسی تعداد هولدرها نیز بسیار مهم است. هرچه تعداد هولدرها بیشتر باشد، احتمال پایداری توکن بیشتر است. از سوی دیگر، اگر تعداد هولدرها محدود به چند آدرس خاص باشد، احتمال اسکم بودن پروژه افزایش می‌یابد.
ج) بررسی امنیت توکن
برای جلوگیری از خرید توکن‌های اسکم، می‌توانید از ابزارهای مختلف مانند BSCSCAN برای بررسی آدرس قرارداد توکن استفاده کنید. همچنین باید به مواردی مانند قفل بودن توکن‌های تیم پروژه، بررسی کد قرارداد هوشمند، و نحوه توزیع توکن‌ها توجه کنید.
۴. بررسی تکنیکال شتکوین‌ها
الف) تحلیل تکنیکال برای نقطه ورود
پس از انتخاب شتکوین مناسب بر اساس فاندامنتال، باید از ابزارهای تکنیکال مانند نمودارهای شمعی، شاخص‌های قدرت نسبی (RSI)، میانگین متحرک (MA)، و دیگر شاخص‌های تکنیکال استفاده کنید. تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا نقطه ورود بهینه‌ای را برای خرید توکن مشخص کنید.
ب) تحلیل تکنیکال برای نقطه خروج
پیدا کردن نقطه خروج مناسب نیز اهمیت زیادی دارد. این کار را می‌توانید با استفاده از مقاومت‌های قبلی، سطوح فیبوناچی، و دیگر شاخص‌های تکنیکال انجام دهید. تعیین استراتژی خروج می‌تواند به شما کمک کند تا سود خود را حفظ کنید و از ضررهای احتمالی جلوگیری نمایید.
در این بخش، یک استراتژی کامل برای انتخاب و معامله شتکوین‌ها بر اساس ترکیبی از تحلیل فاندامنتال، تکنیکال، و نکات امنیتی که در بخش‌های قبل توضیح داده شد، ارائه می‌کنم. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا به طور منظم و اصولی در بازار شتکوین‌ها فعالیت کنید و ریسک‌های احتمالی را کاهش دهید.
استراتژی جامع برای معامله شتکوین‌ها
۱. فیلتر کردن شتکوین‌ها
ابتدا شتکوین‌های مورد نظر را از طریق Geckoterminal با توجه به فاکتورهای زیر فیلتر کنید:
– Top Gainers: برای شناسایی توکن‌هایی که در حال افزایش قیمت هستند.
– Top Losers: برای یافتن توکن‌هایی که پس از اصلاح قیمت، احتمال رشد دوباره دارند.
– Trending Tokens: توکن‌هایی که در فضای مجازی ترند شده‌اند و هیجان بالایی در جامعه دارند.
– شبکه خاص (مثلاً سولانا): اگر علاقه‌مند به توکن‌های شبکه خاصی هستید، از فیلتر شبکه‌های بلاکچین استفاده کنید.
– حجم ۲۴ ساعته: توکن‌هایی را که حجم بالای معاملات دارند، برای تحلیل انتخاب کنید.
۲. بررسی فاندامنتال و امنیتی
پس از فیلتر کردن توکن‌های مختلف، تحلیل فاندامنتال و امنیتی به شما کمک می‌کند تا بهترین توکن‌ها را از میان آن‌ها انتخاب کنید:
– حجم معاملات: توکنی با حجم معاملات بالا انتخاب کنید، چون نشان‌دهنده نقدینگی بیشتر و تقاضای بالاتر است.
– بررسی تعداد هولدرها: از سایت‌هایی مانند BSCSCAN یا Etherscan برای بررسی تعداد هولدرها استفاده کنید. اگر هولدرهای توکن به چند آدرس محدود هستند، از آن اجتناب کنید.
– بررسی قرارداد هوشمند: آدرس قرارداد هوشمند توکن را بررسی کرده و از نبود باگ یا کلاهبرداری در آن مطمئن شوید. همچنین اگر توکن‌های پروژه قفل نیستند، به آن به عنوان نشانه‌ای از امکان کلاهبرداری نگاه کنید.
– تاریخچه پروژه: بررسی کنید که تیم پروژه چه فعالیت‌هایی دارد و آیا وعده‌هایشان را عملی کرده‌اند یا خیر. این بخش نشان می‌دهد که پروژه جدی است یا خیر.
۳. تحلیل تکنیکال برای ورود به معامله
بعد از انتخاب توکن از لحاظ فاندامنتال و امنیتی، باید نقطه ورود مناسبی پیدا کنید. برای این کار از تحلیل تکنیکال استفاده کنید:
– شاخص‌های تکنیکال مانند RSI و MACD: برای بررسی میزان خرید و فروش بیش از حد توکن. اگر RSI زیر ۳۰ باشد، به این معنی است که توکن در وضعیت فروش بیش از حد (Oversold) است و می‌تواند زمان مناسبی برای خرید باشد.
– مقاومت و حمایت‌ها: سطوح مقاومتی و حمایتی را در نمودار شناسایی کنید. ورود به معامله در نزدیکی یک سطح حمایتی قوی می‌تواند ریسک را کاهش دهد.
– الگوهای نموداری: به دنبال الگوهای نموداری معروف مانند مثلث‌ها، کف دوقلو، و سر و شانه‌ها باشید تا بتوانید روند بعدی بازار را پیش‌بینی کنید.
۴. مدیریت سرمایه و نقطه خروج
مدیریت سرمایه در بازار شتکوین‌ها بسیار مهم است زیرا نوسانات شدید این بازار ممکن است باعث از دست دادن سرمایه شود. برای این منظور، قوانین زیر را رعایت کنید:
– مقدار سرمایه اختصاصی: هرگز بیش از ۱ تا ۵ درصد از سرمایه کل خود را به یک شتکوین اختصاص ندهید.
– تعیین حد ضرر (Stop Loss): با توجه به سطح حمایت، حد ضرر خود را مشخص کنید. به عنوان مثال، اگر حمایت قوی در سطحی مانند ۵ درصد پایین‌تر از قیمت ورود قرار دارد، حد ضرر خود را در آن نقطه تنظیم کنید تا از ضررهای سنگین جلوگیری شود.
– نقطه خروج (Take Profit): سطوح مقاومتی را به عنوان نقاط خروج انتخاب کنید. برای هر معامله‌ای باید هدف سود خود را مشخص کنید، مثلاً ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت. اگر قیمت به این سطح برسد، می‌توانید بخشی از سود خود را برداشت کنید.
۵. کنترل ریسک و پیگیری روند
در هنگام اجرای استراتژی، باید به موارد زیر توجه داشته باشید:
– کنترل احساسات: بازار شتکوین بسیار ناپایدار است و ممکن است ترس از دست دادن یا طمع شما را تحت تأثیر قرار دهد. برنامه معاملاتی خود را بدون تأثیر از احساسات اجرا کنید.
– پیگیری اخبار و ترندها: بازار شتکوین‌ها به شدت تحت تأثیر اخبار و اتفاقات جهانی است. به‌روزرسانی‌های پروژه، ورود به لیست صرافی‌های معتبر، و رویدادهای بزرگ می‌تواند تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها ایجاد کند. با رصد کردن اخبار مرتبط با پروژه‌ها، به روز باشید.
– بررسی مداوم حجم معاملات و وضعیت بازار: اگر حجم معاملات کاهش یابد یا علاقه به توکن کمتر شود، ممکن است سیگنالی برای خروج زودتر از موعد باشد.
| بیشتر بخوانید: سرمایه‌گذاری هوشمندانه در شت کوین‌ها |
نتیجه‌گیری
با این استراتژی جامع، می‌توانید با ترکیب فیلترهای فاندامنتال و تکنیکال در Geckoterminal، شتکوین‌های با پتانسیل رشد را شناسایی کرده و نقاط مناسب ورود و خروج را پیدا کنید. رعایت نکات امنیتی و مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانید سودهای خود را به حداکثر برسانید و از زیان‌های سنگین جلوگیری کنید.
- این لینک‌ها ممکن است لینک‌های وابسته باشند.
- اگر کلیک کنید و خرید کنید، ممکن است کمیسیون کوچکی دریافت کنم.
- این ویدیو تنها برای اطلاع‌رسانی است. توجه داشته باشید، من مشاور مالی شما نیستم! مراقب کلاهبرداری‌های رمزارزی باشید.
- هدف این کانال، سرگرمی و آموزش است. برای نظرات حرفه‌ای، با مشاور مالی تماس بگیرید.
- همیشه به مخاطبانم می‌گویم فقط در چیزی سرمایه‌گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را داشته باشید. تحقیق کنید قبل از هر اقدامی ، رمزارز پرخطر است.
- امیدوارم این ویدیو مفید بوده باشد!
